テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -60,537 | 9,373 |
| 減価償却費 | 19,856 | 18,624 |
| 減損損失 | 72 | 2,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,872 | 6,473 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 8,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,472 | -3,478 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,212 |
| 関係会社株式評価損 | 12,436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,560 | 87,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,118 | 11,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,138 | -44,657 |
| その他 | 7,742 | -4,062 |
| 小計 | -73,550 | 94,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,035 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -1,097 |
| 法人税等の還付額 | 762 | 666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,135 | 96,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -10,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,540 | -27,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,034 | -29,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,179 |
| その他 | -254 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,391 | -22,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,898 | -29,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | － |
| 配当金の支払額 | -20,859 | -20,813 |
| その他 | － | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,481 | -101,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,225 | -28,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,236 | 60,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,010 | 91,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
