営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ14百万円増加し199百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、62百万円(前年同四半期は8百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益43百万円及び売上債権の減少74百万円による獲得があり、法人税等の支払17百万円及びその他27百万円の支出があったことによるものであります。

2017/11/13 9:11