営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ59百万円減少し54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同四半期は42百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少1億57百万円があったものの、税引前四半期純損失38百万円、賞与引当金の減少24百万円、仕入債務の減少49百万円及び法人税等の支払額24百万円があったことによるものであります。

2014/11/13 13:37