営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ67百万円減少し127百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8百万円(前年同四半期は77百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益39百万円及び売上債権の減少68百万円による獲得があり、法人税の支払20百万円及びその他64百万円の支出があったことによるものであります。

2016/11/09 9:24