メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,604 | 504,215 |
| 減価償却費 | 145,966 | 146,176 |
| のれん償却額 | 75,558 | 83,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235,958 | -258,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -785 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | 2,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,610 | 19,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,773 | 15,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -2,286 |
| 支払利息 | 54,765 | 53,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 固定資産除却損 | 7 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,619 | -301,495 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -14,470 | -25,662 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -11,686 | -6,690 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -1,069 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,158 | -372,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,446 | 741,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,008 | -9,458 |
| その他 | 281,756 | 419,225 |
| 小計 | 882,289 | 1,049,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -50,922 | -50,894 |
| 法人税等の支払額 | -395,673 | -395,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,543 | 605,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,302 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,051 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,041 | -118,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | -439,355 | － |
| 事業譲渡による収入 | 624 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,733 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,685 | 8,736 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,989 | -44,541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,304 | 26,851 |
| その他 | -2,489 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,827 | -74,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,849 | -199,771 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,379 | -72,807 |
| 配当金の支払額 | -75,838 | -107,136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,526 | -25,830 |
| 株式の発行による収入 | 390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,796 | -396,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,511 | 134,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,106 | 1,796,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,618 | 1,912,147 |
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