キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -1,585 | -155 | -908 | -969 | 2,026 | 通期 | 3,839 | -3,959 | -483 | -120 | -2,454 | 2,485 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,366 | -1,824 | -1,281 | 542 | -1,279 | 1,746 | 通期 | 6,409 | -5,040 | -1,792 | 1,369 | -3,947 | 2,061 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -1,417 | 2,026 | -1,548 | -864 | 2,538 | 通期 | 3,084 | -3,909 | 998 | -825 | -2,362 | 2,235 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,359 | -2,811 | 4,755 | 548 | -2,105 | 7,539 | 通期 | 6,699 | -6,848 | 8,050 | -149 | -4,240 | 10,136 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -1,474 | -274 | -1,522 | -462 | 8,464 | 通期 | 2,840 | -5,921 | 4,338 | -3,081 | -6,106 | 11,520 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,608 | -858 | -3,213 | 1,750 | -781 | 10,056 | 通期 | 4,232 | -2,383 | -1,687 | 1,849 | -2,207 | 11,681 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 803 | -862 | -2,716 | -59 | -602 | 8,905 | 通期 | 5,205 | -1,485 | -5,312 | 3,720 | -1,861 | 10,088 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -832 | -1,982 | 81 | -1,039 | 8,185 | 通期 | 4,010 | -2,511 | -3,415 | 1,499 | -2,620 | 8,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,701 | -902 | -2,226 | 799 | -826 | 6,743 | 通期 | 4,973 | -2,114 | -2,918 | 2,859 | -4,935 | 8,111 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,611 | -1,209 | -2,899 | 2,402 | -1,090 | 7,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億2006万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億6900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億2500万
- 2018年3月（連）
- -1億4900万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -30億8100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億4900万
- 2021年3月（連） +101.19%
- 37億2000万
- 2022年3月（連） -59.7%
- 14億9900万
- 2023年3月（連） +90.73%
- 28億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.08%
- 2016年3月（連）
- 7.31%
- 2017年3月（連）
- 3.47%
- 2018年3月（連）
- 7.13%
- 2019年3月（連）
- 2.89%
- 2020年3月（連）
- 4.02%
- 2021年3月（連）
- 4.99%
- 2022年3月（連）
- 3.76%
- 2023年3月（連）
- 4.54%