キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 411 | 790 |
| 減価償却費 | 736 | 874 |
| 減損損失 | 17 | 6 |
| のれん償却額 | 564 | 604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 118 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 110 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 41 | -25 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 44 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 124 |
| その他 | 83 | -10 |
| 小計 | 1,573 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 25 |
| 利息の支払額 | -118 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,509 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 102 |
| 事業譲受による支出 | -968 | -240 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 21 |
| その他 | -46 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666 | -1,018 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835 | -2,271 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -151 | -152 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -3,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,520 | 10,056 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
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