キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,026 | 411 |
| 減価償却費 | 771 | 736 |
| 減損損失 | 196 | 17 |
| のれん償却額 | 526 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 103 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374 | 284 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 65 | 41 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 29 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 65 |
| その他 | 511 | 83 |
| 小計 | 3,912 | 1,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -109 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -1,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -968 |
| 事業譲渡による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 10 |
| その他 | 15 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,408 | 666 |
| 長期借入れによる収入 | 5,499 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 | -1,835 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -313 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,201 | － |
| 配当金の支払額 | -148 | -151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,755 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,136 | 8,464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
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