メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 790 | 1,219 |
| 減価償却費 | 874 | 859 |
| 減損損失 | 6 | 143 |
| のれん償却額 | 604 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 125 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 17 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -32 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -221 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 42 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 54 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | -1,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -308 |
| その他 | -15 | 116 |
| 小計 | 3,326 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 4 |
| 利息の支払額 | -124 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756 | -529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 29 |
| 事業譲受による支出 | -240 | － |
| 事業譲渡による収入 | 55 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 31 |
| その他 | -14 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,018 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271 | -2,343 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -152 | -152 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,464 | -2,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681 | 8,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
