メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22 | 3,967 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,859 |
| 減損損失 | 1,508 | 360 |
| のれん償却額 | 1,217 | 1,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 239 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 17 |
| 固定資産除却損 | 13 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -44 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | -239 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -50 | |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 7 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 344 | -314 |
| その他 | 128 | 570 |
| 小計 | 5,541 | 6,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 8 |
| 利息の支払額 | -241 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | 5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -583 | -8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 960 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 29 |
| 事業譲受による支出 | -240 | -191 |
| 事業譲渡による収入 | 108 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -239 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -490 | -550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 58 |
| その他 | 68 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,383 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,376 | -4,634 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -305 | -304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -5,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681 | 10,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
