メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,967 | 4,012 |
| 減価償却費 | 1,859 | 1,727 |
| 減損損失 | 360 | 392 |
| のれん償却額 | 1,136 | 1,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -198 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 215 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -112 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -907 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 9 |
| 固定資産除却損 | 10 | 19 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -214 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | | -218 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 3 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -864 | 400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314 | 125 |
| その他 | 570 | -115 |
| 小計 | 6,397 | 7,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -213 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 4,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | -209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 960 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 29 | － |
| 事業譲受による支出 | -191 | -293 |
| 事業譲渡による収入 | 30 | 90 |
| 貸付けによる支出 | -239 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -550 | -401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 65 |
| その他 | -138 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,901 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,634 | -6,067 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -304 | -304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,312 | -3,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,592 | -1,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,088 | 8,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
