メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 3,019 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,825 |
| 減損損失 | 392 | 247 |
| のれん償却額 | 1,128 | 1,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 183 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -7 |
| 固定資産除却損 | 19 | 57 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -505 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -218 | -84 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -19 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -139 |
| その他 | -115 | 475 |
| 小計 | 7,053 | 6,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -182 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | 4,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -209 | -54 |
| 事業譲受による支出 | -293 | -80 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -401 | -296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 110 |
| その他 | -54 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,901 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,067 | -5,469 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -253 |
| 配当金の支払額 | -304 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,415 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,916 | -59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,171 | 8,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
