キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,019 | 3,451 |
| 減価償却費 | 1,825 | 2,031 |
| 減損損失 | 247 | 426 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| のれん償却額 | 1,132 | 1,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 351 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 277 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -13 |
| 固定資産除却損 | 57 | 19 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | -421 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -84 | -39 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -20 | 40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | 735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | 699 |
| その他 | 475 | 599 |
| 小計 | 6,539 | 9,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -276 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,973 | 7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -1,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | -728 |
| 事業譲受による支出 | -80 | -501 |
| 事業譲渡による収入 | 4 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -296 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 63 |
| その他 | -95 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -3,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,469 | -5,446 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -403 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -555 |
| 配当金の支払額 | -395 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,111 | 8,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
