メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,724 | 2,552 |
| 減価償却費 | 2,281 | 2,438 |
| 減損損失 | 752 | 529 |
| のれん償却額 | 1,133 | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 278 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 15 | 35 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -36 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -8,436 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 23 | 280 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -51 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -707 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | 706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 84 |
| その他 | 27 | 217 |
| 小計 | 6,560 | -1,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -281 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,459 | -3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,708 | -2,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | -317 |
| 事業譲受による支出 | － | -568 |
| 事業譲渡による収入 | 1,428 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -335 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 202 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 425 |
| その他 | -330 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -4,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,173 |
| 長期借入れによる収入 | 6,772 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,522 | -5,852 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -355 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 6,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 | -688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,431 | 7,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
