メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,565 | 546 |
| 減価償却費 | 639 | 781 |
| 減損損失 | 181 | 32 |
| のれん償却額 | 450 | 496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 145 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -34 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -246 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -76 | 160 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 20 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| その他 | -46 | 428 |
| 小計 | 3,309 | 1,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -145 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -94 | -865 |
| 事業譲受による支出 | -16 | -53 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 15 |
| その他 | -35 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,405 | -1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 6,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -1,847 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -370 |
| 株式の発行による収入 | 1,810 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -95 | -148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,005 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061 | 2,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
