メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 682 | 1,565 |
| 減価償却費 | 580 | 639 |
| 減損損失 | 163 | 181 |
| のれん償却額 | 411 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 151 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | -96 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 30 | -76 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -8 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 0 |
| その他 | -15 | -46 |
| 小計 | 1,459 | 3,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -152 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -656 | -94 |
| 事業譲受による支出 | -26 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 44 |
| その他 | 84 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,950 | -3,405 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,359 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -371 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 配当金の支払額 | -94 | -95 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485 | 1,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
