メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,473 | 682,269 |
| 減価償却額 | 492,934 | 580,401 |
| 減損損失 | 66,747 | 163,317 |
| のれん償却額 | 295,114 | 411,042 |
| 賞与引当金の増減額 | 43,828 | 74,760 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,495 | -1,912 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 363 | -2,655 |
| 退職給付引当金の増減額 | 47,026 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 19,671 | -5,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66,861 |
| 受取利息及び配当金 | -2,928 | -2,758 |
| 支払利息 | 139,987 | 151,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,393 | 32 |
| 固定資産除却損 | 26,282 | 8,771 |
| 売上債権の増減額 | -540,726 | 63,711 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 136,684 | 30,370 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 225,535 | -8,780 |
| たな卸資産の増減額 | -170,476 | -211,818 |
| 仕入債務の増減額 | 17,463 | -592,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,086 | 66,748 |
| その他 | -177,889 | -15,011 |
| 小計 | 1,679,116 | 1,459,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,871 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -142,790 | -152,032 |
| 法人税等の支払額 | -509,568 | -632,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,629 | 677,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,204 | -601 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819,807 | -957,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,130 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -11,926 |
| 子会社株式の取得による支出 | -926,049 | -656,286 |
| 事業譲受による支出 | -20,281 | -26,422 |
| 貸付による支出 | -96,897 | -45,279 |
| 貸付の回収による収入 | 19,945 | 22,323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,655 | -18,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,775 | 23,255 |
| その他 | -20,174 | 84,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,576,738 | -1,585,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,216,000 | -3,950,241 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,906 | -1,260,258 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -273,638 | -298,564 |
| 配当金の支払額 | -103,539 | -94,906 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,260 | -26,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,155,472 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -199,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,940 | -155,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,168 | -1,062,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,599 | 2,025,943 |
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