メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 666,062 | 1,105,473 |
| 減価償却費 | 399,272 | 492,934 |
| 減損損失 | － | 66,747 |
| のれん償却額 | 229,668 | 295,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,151 | 43,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | -3,495 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | 363 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,402 | 47,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,349 | 19,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,392 | -2,928 |
| 支払利息 | 133,070 | 139,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,239 | -6,393 |
| 固定資産除却損 | 5,133 | 26,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,741 | -540,726 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 6,433 | 136,684 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 167,361 | 225,535 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -2,157 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,643 | -170,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,474 | 17,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,248 | -36,086 |
| その他 | -35,019 | -177,889 |
| 小計 | 1,495,348 | 1,679,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,252 | 2,871 |
| 利息の支払額 | -131,858 | -142,790 |
| 法人税等の支払額 | -602,310 | -509,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,431 | 1,029,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,201 | -4,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,708 | -2,819,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,753 | 256,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -14,119 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,614,764 | -926,049 |
| 事業譲受による支出 | -68,699 | -20,281 |
| 貸付けによる支出 | -268,833 | -96,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,350 | 19,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,838 | -33,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,599 | 78,775 |
| その他 | 46,273 | -20,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712,400 | -3,576,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,000 | 3,216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,541 | -818,906 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -223,574 | -273,638 |
| 配当金の支払額 | -96,957 | -103,539 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,460 | -22,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,200 | -1,155,472 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -199,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,266 | 2,241,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,702 | -305,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,024 | 1,680,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,322 | 1,772,599 |
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