メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 666,062 |
| 減価償却費 | 399,272 |
| のれん償却額 | 229,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,451 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,392 |
| 支払利息 | 133,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,239 |
| 固定資産除却損 | 5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,741 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 6,433 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 167,361 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -2,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,248 |
| その他 | -35,019 |
| 小計 | 1,495,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,252 |
| 利息の支払額 | -131,858 |
| 法人税等の支払額 | -602,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,930 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,614,764 |
| 事業譲受による支出 | -68,699 |
| 貸付けによる支出 | -268,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,599 |
| その他 | 46,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,541 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -223,574 |
| 配当金の支払額 | -96,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
