メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,515 | 1,067,993 |
| 減価償却費 | 294,011 | 297,285 |
| 減損損失 | 12,233 | 4,203 |
| のれん償却額 | 150,349 | 167,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,070 | 3,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -1,180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | 2,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,591 | 38,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,705 | 12,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,609 | -4,555 |
| 支払利息 | 107,095 | 106,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -712 |
| 固定資産除却損 | 24 | 7,098 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,880 |
| 災害損失 | － | 36,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,511 | -356,923 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -27,669 | -4,736 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -73,848 | -128,845 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -2,425 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,831 | -145,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,050 | 176,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,397 | -29,297 |
| その他 | 297,223 | 320,721 |
| 小計 | 1,470,882 | 1,609,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,700 | 4,525 |
| 利息の支払額 | -107,024 | -106,877 |
| 法人税等の支払額 | -363,848 | -451,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,709 | 1,055,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,602 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,051 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,619 | -409,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 46,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -3,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | -438,816 | -27,000 |
| 事業譲渡による収入 | 1,086 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,733 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,054 | 17,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,065 | -59,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,192 | 34,637 |
| その他 | -4,410 | -6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,145 | -398,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263,000 | -176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,407 | -473,890 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,776 | -147,428 |
| 配当金の支払額 | -82,013 | -116,268 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,526 | -25,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 株式の発行による収入 | 390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,665 | -664,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,230 | -7,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,106 | 1,856,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,336 | 1,770,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
