メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 837 | 1,066 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,165 |
| 減損損失 | 223 | 142 |
| のれん償却額 | 588 | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 130 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -858 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 13 | 18 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 31 | 35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -42 |
| その他 | -366 | 38 |
| 小計 | 1,661 | 1,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -133 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | -139 |
| 事業譲受による支出 | － | -568 |
| 事業譲渡による収入 | 1,547 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -335 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 201 |
| 差入保証金の差入による支出 | -442 | -427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 297 |
| その他 | -110 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,751 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,676 | -2,824 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -177 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,659 | 6,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
