メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705 | 837 |
| 減価償却費 | 972 | 1,081 |
| 減損損失 | 5 | 223 |
| のれん償却額 | 561 | 588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 134 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -53 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -39 | 13 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 55 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 772 | 110 |
| その他 | 490 | -366 |
| 小計 | 4,385 | 1,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -132 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 事業譲渡による収入 | 31 | 1,547 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 56 |
| その他 | -54 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 4,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630 | -3,676 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -211 |
| 配当金の支払額 | -182 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | 416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,613 | 8,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
