キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,293 | 1,422 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,624 |
| 減損損失 | 727 | 55 |
| のれん償却額 | 1,056 | 1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 216 | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -17 |
| 固定資産除却損 | 17 | 17 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 8 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 500 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 40 | -1 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -3 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 759 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 18 |
| その他 | 635 | -80 |
| 小計 | 7,662 | 4,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -224 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,699 | 2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,050 | -3,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,466 | -2,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -110 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -968 |
| 事業譲渡による収入 | 25 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 20 |
| その他 | 21 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | -5,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,598 | 1,471 |
| 長期借入れによる収入 | 10,514 | 7,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,222 | -3,967 |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,201 | － |
| 配当金の支払額 | -297 | -304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 326 | 60 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,050 | 4,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,901 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,136 | 11,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
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