メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,002,710 | 1,578,323 |
| 減価償却費 | 444,874 | 460,783 |
| 減損損失 | 12,233 | 4,203 |
| のれん償却額 | 223,834 | 251,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223,563 | -244,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -906 | -2,262 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | 3,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,349 | 57,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,274 | 27,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,210 | -8,259 |
| 支払利息 | 159,007 | 162,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -712 |
| 固定資産除却損 | 644 | 11,937 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,880 |
| 災害損失 | － | 37,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,310 | -169,386 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -79,650 | -126,625 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 5,920 | -58,897 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -3,458 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,564 | -389,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,699 | 434,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,107 | -25,202 |
| その他 | 475,729 | 497,253 |
| 小計 | 2,247,391 | 2,542,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,292 | 8,233 |
| 利息の支払額 | -157,909 | -162,244 |
| 法人税等の支払額 | -682,186 | -745,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,587 | 1,642,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,903 | -3,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,051 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,201 | -1,801,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 46,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -4,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -220,432 |
| 事業譲受による支出 | -438,816 | -27,133 |
| 事業譲渡による収入 | 1,086 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,733 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,462 | 26,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,330 | -80,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,505 | 44,179 |
| その他 | -8,618 | -10,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,094 | -1,957,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | 1,484,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,097 | -729,608 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -216,703 | -229,203 |
| 配当金の支払額 | -82,462 | -116,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,526 | -74,830 |
| 自己株式の処分による収入 | 81,697 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 株式の発行による収入 | 554,963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,870 | 583,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,363 | 269,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,106 | 1,985,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,470 | 2,047,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
