メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,440 | 2,294,636 |
| 減価償却費 | 1,076,983 | 1,209,379 |
| 減損損失 | 193,312 | 241,071 |
| のれん償却額 | 669,464 | 849,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,809 | 56,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,889 | -1,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -5,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284,382 | 112,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,013 | -16,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,436 | -4,283 |
| 支払利息 | 294,789 | 298,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,875 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113,298 | 5,674 |
| 固定資産除却損 | 35,120 | 42,350 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,172 | 935,184 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 23,838 | 73,181 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 188,526 | -53,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,329 | -689,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,644 | -295,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,754 | 78,583 |
| その他 | 117,137 | 155,032 |
| 小計 | 5,017,977 | 5,258,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 4,268 |
| 利息の支払額 | -300,730 | -299,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,556 | -1,124,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706,271 | 3,838,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,804 | -1,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 9,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180,304 | -2,360,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773,183 | 25,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,221 | -93,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,698 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,179,541 | -1,626,821 |
| 事業譲受による支出 | -20,281 | -41,422 |
| 事業譲渡による収入 | 4,430 | 198,050 |
| 貸付けによる支出 | -96,897 | -141,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,447 | 35,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,139 | -118,497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,801 | 69,373 |
| その他 | -14,150 | 87,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,559,291 | -3,958,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,255,241 | -4,334,253 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 7,652,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,139 | -2,837,201 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -589,067 | -698,286 |
| 配当金の支払額 | -199,033 | -190,162 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,261 | -26,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,155,498 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -199,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,863,998 | -483,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,978 | -603,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,088,746 | 2,485,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
