営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ7,901百万円増の10,136百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,699百万円の収入(前年同期は3,084百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益2,293百万円及び減価償却費1,491百万円並びにのれん償却額1,056百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,848百万円の支出(前年同期は3,909百万円の支出)となりました。主な要因は、サービス付き高齢者向け住宅ウィステリア南1条等に関する有形固定資産の取得による支出4,050百万円及び株式会社アポテック等の連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,466百万円等によるものであります。

2018/06/27 9:02