利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,205百万円の収入(前年同期は4,232百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3,967百万円及び減価償却費1,859百万円並びにのれん償却額1,136百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,485百万円の支出(前年同期は2,383百万円の支出)となりました。主な要因は、2020年12月に持分法非適用関連会社の株式の一部を売却したことによる収入960百万円があったものの、新規店舗開発等に関する有形固定資産の取得による支出1,375百万円及び調剤薬局の差入保証金の差入による支出550百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,312百万円の支出(前年同期は1,687百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の減少額4,634百万円及びリース債務の返済による支出368百万円によるものであります。これは主に営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金にて借入金やリース債務の返済を行ったことによるものであります。

2021/06/25 9:02