山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -39,851 | -45,008 |
| 減価償却費 | 4,008 | 6,312 |
| 買取債権回収益 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ | -125,093 | -58,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,792 | 17,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 2,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ | 4,679 | 4,992 |
| 支払利息 | 4,954 | 14,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,734 | 2,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,743 | 36,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,506 | -9,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | -9,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,865 | -30,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 350,722 | -81,291 |
| 買取債権の購入による支出 | -2,988 | -84,647 |
| 買取債権の回収による収入 | 231,836 | 156,215 |
| その他 | 3,904 | 35,190 |
| 小計 | 565,105 | -24,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 494 |
| 利息の支払額 | -5,591 | -20,420 |
| 法人税等の支払額 | -3,509 | -3,188 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,497 | -47,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 32,365 | 23,094 |
| その他 | 633 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,999 | 23,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,266,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -2,249,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,445 | -5,715 |
| 配当金の支払額 | -42,723 | -42,645 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -7,980 | -5,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,149 | -36,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,348 | -60,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,871 | 870,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,219 | 897,568 |
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