山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 14億692万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億321万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3885万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 261 | 52 | -359 | 313 | -1 | 1,318 | 通期 | 943 | 36 | -475 | 979 | -3 | 1,867 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,451 | -16 | -4,159 | 4,435 | -23 | 1,964 | 通期 | 4,369 | -42 | -4,176 | 4,327 | -24 | 1,838 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -170 | -7 | -61 | -177 | -12 | 1,596 | 通期 | -548 | 10 | -80 | -539 | -12 | 1,216 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -991 | 1,028 | -973 | - | 1,272 | 通期 | -955 | -967 | 1,734 | -1,922 | -14 | 1,028 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -257 | 1,088 | -567 | 831 | - | 1,292 | 通期 | -758 | 1,190 | 61 | 432 | -26 | 1,521 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 68 | 78 | -554 | 146 | -24 | 1,113 | 通期 | -416 | 411 | -255 | -5 | -37 | 1,261 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -70 | 10 | -655 | -59 | - | 547 | 通期 | 394 | 70 | -1,067 | 464 | -29 | 658 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -411 | 146 | 444 | -266 | - | 836 | 通期 | -1,797 | 174 | 1,576 | -1,623 | -91 | 610 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 698 | -33 | -410 | 665 | 0 | 865 | 通期 | 637 | -11 | -428 | 626 | -29 | 808 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 271 | 77 | -147 | 348 | - | 1,009 | 通期 | 1,407 | 103 | -939 | 1,510 | - | 1,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 9億7858万
- 2017年12月（連） +342.15%
- 43億2678万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5億3854万
- 2019年12月（連） -256.86%
- -19億2183万
- 2020年12月（連） プラ転
- 4億3198万
- 2021年12月（連） マイ転
- -484万
- 2022年12月（連） プラ転
- 4億6406万
- 2023年12月（連） マイ転
- -16億2318万
- 2024年12月（連） プラ転
- 6億2632万
- 2025年12月（連） +141.11%
- 15億1014万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 35.48%
- 2017年12月（連）
- 209.18%
- 2018年12月（連）
- -26.89%
- 2019年12月（連）
- -44.33%
- 2020年12月（連）
- -36.17%
- 2021年12月（連）
- -19.02%
- 2022年12月（連）
- 16.5%
- 2023年12月（連）
- -72.37%
- 2024年12月（連）
- 27.83%
- 2025年12月（連）
- 61.71%
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