- 4351
- 2026/09/02
- 時価
- 35億円
- PER 予
- 25.05倍
- 2009年以降
- 赤字-85.69倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.14倍
- 2009年以降
- 0.39-2.5倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.19%
- ROE 予
- 4.57%
- ROA 予
- 2.61%
- 資料
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- CSV,JSON
山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,785 | -165,282 |
| 減価償却費 | 16,950 | 16,805 |
| 買取債権回収益 | -194,088 | -238,390 |
| 投資不動産売却益 | -8,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,617 | 59,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 2,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,119 | 3,428 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,785 | -82 |
| 支払利息 | 18,428 | 12,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,288 | -6,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,565 | -350,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,992 | 7,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,254 | -6,391 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,720 | 1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | -660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,497 | -14,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,875 | -6,546 |
| 買取債権の購入による支出 | -667,107 | -466,213 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,221,473 | 1,128,579 |
| その他 | -2,171 | -2,632 |
| 小計 | 293,098 | -25,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,323 | 7,238 |
| 利息の支払額 | -19,534 | -13,555 |
| 法人税等の支払額 | -14,647 | -4,347 |
| 法人税等の還付額 | 6,763 | 2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,003 | -33,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,400 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 8,749 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,043 |
| 敷金の回収による収入 | 30,301 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,378 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,685 | 92 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,304 | － |
| その他 | 1,288 | 7,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,950 | -1,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -87,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,372 | -16,290 |
| 配当金の支払額 | -42,834 | -42,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,706 | -96,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,247 | -131,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,465 | 1,247,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
