- 4351
- 2026/10/08
- 時価
- 35億円
- PER 予
- 25.08倍
- 2009年以降
- 赤字-85.69倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.15倍
- 2009年以降
- 0.39-2.5倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.19%
- ROE 予
- 4.57%
- ROA 予
- 2.61%
- 資料
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- CSV,JSON
山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,526 | 100,095 |
| 減価償却費 | 15,355 | 18,038 |
| 買取債権回収益 | -215,312 | -213,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,872 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,791 | 59,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,251 | -13,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,786 | -5,254 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -721 | -1,574 |
| 支払利息 | 7,200 | 20,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,682 | 3,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,754 | 840,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,997 | -6,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,895 | 4,163 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,737 | 13,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,537 | -21,923 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,772 | 1,409 |
| 買取債権の購入による支出 | -888,884 | -839,467 |
| 買取債権の回収による収入 | 462,136 | 837,130 |
| その他 | -11,251 | -24,663 |
| 小計 | -397,984 | 771,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,406 | 4,726 |
| 利息の支払額 | -7,892 | -18,810 |
| 法人税等の支払額 | -10,695 | -59,230 |
| 法人税等の還付額 | 1,067 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,098 | 698,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,329 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 407 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -43,461 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,546 | -6,367 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,571 | 1,062 |
| 投資不動産の取得による支出 | -181 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,000 | － |
| その他 | 53,986 | 26,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,567 | -33,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,923 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -42,475 | -42,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,601 | -410,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,069 | 254,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,600 | 864,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
