山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,192 | 90,526 |
| 減価償却費 | 14,278 | 15,355 |
| 買取債権回収益 | -451,401 | -215,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,007 | 45,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | -17,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,963 | -2,786 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,962 | -721 |
| 支払利息 | 11,725 | 7,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,613 | -8,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782,458 | 88,754 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,040 | 64,997 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,809 | -3,895 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,080 | 1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,104 | -16,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,417 | -4,772 |
| 買取債権の購入による支出 | -277,202 | -888,884 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,208,587 | 462,136 |
| その他 | -5,773 | -11,251 |
| 小計 | -119,229 | -397,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,677 | 4,406 |
| 利息の支払額 | -11,197 | -7,892 |
| 法人税等の支払額 | -7,862 | -10,695 |
| 法人税等の還付額 | 65,068 | 1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,543 | -411,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,620 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,620 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,329 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 19,193 | 407 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,546 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69 | 1,571 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -181 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 65,000 |
| その他 | 7,762 | 53,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,233 | 145,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,151 | -13,923 |
| 配当金の支払額 | -42,633 | -42,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,784 | 443,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,094 | 178,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,530 | 835,600 |
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