山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,704 | 154,192 |
| 減価償却費 | 15,548 | 14,278 |
| 買取債権回収益 | -265,211 | -451,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,984 | 42,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,721 | 9,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,611 | 4,963 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,091 | 2,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,456 | － |
| 支払利息 | 13,651 | 11,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,891 | 31,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,768 | -782,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,183 | -34,040 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,528 | -12,809 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 483 | 6,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,434 | -44,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,898 | 2,417 |
| 買取債権の購入による支出 | -698,025 | -277,202 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,066,541 | 1,208,587 |
| その他 | -4,380 | -5,773 |
| 小計 | 83,599 | -119,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,495 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -13,479 | -11,197 |
| 法人税等の支払額 | -33,533 | -7,862 |
| 法人税等の還付額 | 27,662 | 65,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,743 | -69,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,245 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,463 | 3,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -19,900 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 101,012 | 19,193 |
| 預り保証金の返還による支出 | -560 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 69 |
| その他 | 4,699 | 7,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,470 | 10,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,589 | -12,151 |
| 配当金の支払額 | -42,446 | -42,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,063 | -654,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,849 | -714,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,905 | 546,811 |
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