山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 758,793 | 926,142 |
| 売掛金 | 127,642 | 136,325 |
| 買取債権 | 2,291,574 | 2,933,635 |
| 販売用不動産 | 1,862,113 | 1,773,389 |
| 仕掛品 | 1,888 | 1,859 |
| 未収入金 | 114,419 | 49,421 |
| 未収還付法人税等 | 1,067 | － |
| その他 | 74,660 | 77,680 |
| 貸倒引当金 | -727,139 | -772,930 |
| 流動資産計 | 4,505,021 | 5,125,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 63,423 | 139,220 |
| 無形固定資産 | 6,320 | 5,400 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 364,866 | 319,322 |
| 差入保証金・敷金 | 156,418 | 156,418 |
| その他 | 78,260 | 23,815 |
| 投資その他の資産合計 | 599,544 | 499,556 |
| 固定資産計 | 669,288 | 644,176 |
| 資産の部合計 | 5,174,310 | 5,769,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 798 | 1 |
| 短期借入金 | 750,000 | 1,150,000 |
| 未払金 | 89,814 | 62,797 |
| リース債務 | 18,724 | 35,067 |
| 未払法人税等 | 17,775 | 32,834 |
| 預り金 | 43,439 | 27,970 |
| 賞与引当金 | 17,200 | 17,900 |
| その他 | 39,619 | 63,352 |
| 流動負債計 | 977,371 | 1,389,923 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 35,380 | 105,721 |
| 繰延税金負債 | 36,778 | 30,728 |
| 役員退職慰労引当金 | 648,484 | 631,233 |
| 退職給付に係る負債 | 260,114 | 257,328 |
| 預り保証金 | 21,123 | 25,750 |
| 資産除去債務 | 11,286 | 11,386 |
| 固定負債計 | 1,013,167 | 1,162,147 |
| 負債の部合計 | 1,990,539 | 2,552,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 1,180,480 | 1,207,982 |
| 自己株式 | -3,228 | -3,228 |
| 株主資本合計 | 3,068,593 | 3,096,095 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 115,178 | 121,534 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,178 | 121,534 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 3,183,771 | 3,217,629 |
| 負債・純資産合計 | 5,174,310 | 5,769,700 |
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