- 4351
- 2026/10/08
- 時価
- 35億円
- PER 予
- 25.08倍
- 2009年以降
- 赤字-85.69倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.15倍
- 2009年以降
- 0.39-2.5倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.19%
- ROE 予
- 4.57%
- ROA 予
- 2.61%
- 資料
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- CSV,JSON
山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,877 | -174,370 |
| 減価償却費 | 20,895 | 15,340 |
| 買取債権回収益 | -165,790 | -129,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,280 | 43,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,433 | -4,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,731 | 6,529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -65,254 | -31,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,411 | 7,474 |
| 支払利息 | 2,177 | 11,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,549 | 11,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,002 | -151,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,116 | -6,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,352 | -5,834 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,357 | 10,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,781 | -1,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,095 | -43,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,117 | -14,085 |
| 買取債権の購入による支出 | -78,565 | -377,339 |
| 買取債権の回収による収入 | 297,225 | 337,777 |
| その他 | -2,161 | -5,134 |
| 小計 | 20,722 | -502,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 3,519 |
| 利息の支払額 | -3,379 | -11,137 |
| 法人税等の支払額 | -3,296 | -13,483 |
| 法人税等の還付額 | 1,801 | 266,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,745 | -256,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,380 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,787 |
| 敷金の回収による収入 | 85 | － |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -1,090,000 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 87,935 | 1,115,493 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 830 |
| その他 | 4,460 | 6,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,258 | 1,087,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -610,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,305 | -14,247 |
| 配当金の支払額 | -42,286 | -42,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,408 | -566,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,895 | 264,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,644 | 1,292,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
