山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161,607 | 335,204 |
| 減価償却費 | 43,344 | 37,174 |
| 買取債権回収益 | -445,516 | -368,680 |
| 貸倒損失 | － | 26,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,942 | 55,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,395 | -4,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,258 | 14,805 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -2,674 | -65,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -497,657 |
| 支払利息 | 2,196 | 11,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,420 | -8,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,968 | 116,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,619 | 64,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,921 | -202 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,022 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,695 | -2,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,553 | 18,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95 | 5,948 |
| 買取債権の購入による支出 | -637,093 | -1,497,912 |
| 買取債権の回収による収入 | 857,104 | 826,204 |
| その他 | 880 | -15,029 |
| 小計 | -558,159 | -946,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,542 | 5,614 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -12,430 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,198 |
| 法人税等の還付額 | 7,448 | 1,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,223 | -955,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | － | -1,090,000 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 20,986 | 109,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -37,921 | － |
| 敷金の回収による収入 | 80,329 | 85 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,552 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,014 | 3,878 |
| その他 | 6,823 | 8,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,679 | -966,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -590,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,742 | -33,686 |
| 配当金の支払額 | -42,685 | -42,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,452 | 1,733,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,996 | -188,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,646 | 1,027,644 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,196 | － |
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