山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 335,204 | -178,563 |
| 減価償却費 | 37,174 | 28,552 |
| 買取債権回収益 | -368,680 | -365,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,901 |
| 貸倒損失 | 26,532 | 16,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,852 | 62,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | 5,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,372 | 20,927 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -65,106 | -58,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -497,657 | 38,264 |
| 支払利息 | 11,375 | 24,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,038 | 12,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,606 | -39,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,814 | 7,666 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -202 | -32 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 575 | 14,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,403 | -1,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,277 | -10,520 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,948 | -5,509 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,497,912 | -1,713,071 |
| 買取債権の回収による収入 | 826,204 | 1,158,235 |
| その他 | -15,029 | -15,173 |
| 小計 | -946,029 | -987,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,614 | 6,225 |
| 利息の支払額 | -12,430 | -23,391 |
| 法人税等の支払額 | -4,198 | -19,927 |
| 法人税等の還付額 | 1,978 | 266,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -955,065 | -757,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -29,380 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -1,090,000 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 109,213 | 1,213,333 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,787 |
| 敷金の回収による収入 | 85 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,878 | 152 |
| その他 | 8,795 | 11,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,766 | 1,189,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -1,390,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,686 | -26,153 |
| 配当金の支払額 | -42,483 | -42,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,830 | 61,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,002 | 493,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,644 | 1,520,974 |
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