山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,563 | 95,284 |
| 減価償却費 | 28,552 | 30,386 |
| 買取債権回収益 | -365,198 | -685,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,901 | － |
| 貸倒損失 | 16,725 | 36,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,827 | 58,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,499 | 19,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,927 | -3,010 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -58,595 | -16,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,264 | 27,120 |
| 支払利息 | 24,220 | 24,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,172 | -45,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,354 | 10,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,666 | -29,031 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 200 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,728 | -5,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,520 | 18,764 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,509 | 3,120 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,713,071 | -1,979,047 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,158,235 | 2,074,720 |
| その他 | -15,173 | -11,656 |
| 小計 | -987,676 | -376,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 7,088 |
| 利息の支払額 | -23,391 | -24,123 |
| 法人税等の支払額 | -19,927 | -50,213 |
| 法人税等の還付額 | 266,859 | 27,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,910 | -416,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,380 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 1,213,333 | 424,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,463 |
| 敷金の差入による支出 | -5,787 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -560 |
| 預り保証金の受入による収入 | 152 | 120 |
| その他 | 11,575 | 8,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,893 | 411,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,390,000 | -1,290,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,153 | -22,688 |
| 配当金の支払額 | -42,499 | -42,477 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,347 | -255,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,330 | -260,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,974 | 1,260,905 |
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