山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,284 | 85,859 |
| 減価償却費 | 30,386 | 28,932 |
| 買取債権回収益 | -685,571 | -744,863 |
| 貸倒損失 | 36,769 | 11,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,750 | 71,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,435 | 19,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,010 | 27,542 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -16,327 | -11,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,120 | － |
| 支払利息 | 24,072 | 20,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,292 | 32,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,370 | -1,670,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,031 | -24,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 200 | -1,578 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,731 | 5,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,764 | -17,493 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,120 | -1,449 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,979,047 | -849,318 |
| 買取債権の回収による収入 | 2,074,720 | 3,376,675 |
| その他 | -11,656 | -10,724 |
| 小計 | -376,670 | 349,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,088 | 7,144 |
| 利息の支払額 | -24,123 | -18,349 |
| 法人税等の支払額 | -50,213 | -8,965 |
| 法人税等の還付額 | 27,662 | 65,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,256 | 394,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -19,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 424,377 | 68,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,245 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,463 | 3,200 |
| 敷金の回収による収入 | － | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -560 | -295 |
| 預り保証金の受入による収入 | 120 | 138 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -637 |
| その他 | 8,757 | 18,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411,413 | 69,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,290,000 | -1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,688 | -24,713 |
| 配当金の支払額 | -42,477 | -42,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,226 | -1,067,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,069 | -603,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,905 | 657,530 |
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