山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,349,923 | 758,793 |
| 売掛金 | 160,290 | 127,642 |
| 買取債権 | 4,106,123 | 2,291,574 |
| 販売用不動産 | 192,818 | 1,862,113 |
| 仕掛品 | 1,163 | 1,888 |
| 未収入金 | 90,343 | 114,419 |
| 未収還付法人税等 | 65,243 | 1,067 |
| その他 | 79,373 | 74,660 |
| 貸倒引当金 | -676,167 | -727,139 |
| 流動資産計 | 5,369,111 | 4,505,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,066 | 49,307 |
| 減価償却累計額 | -66,513 | -45,865 |
| 建物（純額） | 5,553 | 3,442 |
| 土地 | 573 | 69 |
| リース資産 | 196,820 | 212,472 |
| 減価償却累計額 | -157,279 | -164,234 |
| リース資産（純額） | 39,540 | 48,238 |
| その他 | 43,510 | 43,230 |
| 減価償却累計額 | -26,279 | -31,556 |
| その他（純額） | 17,230 | 11,673 |
| 有形固定資産合計 | 62,897 | 63,423 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,243 | 320 |
| 施設利用権 | 7,200 | 6,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 9,443 | 6,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 462,227 | 364,866 |
| 差入保証金・敷金 | 156,518 | 156,418 |
| その他 | 77,884 | 78,260 |
| 投資その他の資産合計 | 696,630 | 599,544 |
| 固定資産計 | 768,971 | 669,288 |
| 資産の部合計 | 6,138,083 | 5,174,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1 | 798 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 750,000 |
| 未払金 | 91,433 | 89,814 |
| リース債務 | 20,531 | 18,724 |
| 未払法人税等 | 17,226 | 17,775 |
| 預り金 | 32,417 | 43,439 |
| 賞与引当金 | 17,300 | 17,200 |
| その他 | 41,865 | 39,619 |
| 流動負債計 | 1,970,777 | 977,371 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 25,999 | 35,380 |
| 繰延税金負債 | 57,007 | 36,778 |
| 役員退職慰労引当金 | 628,970 | 648,484 |
| 退職給付に係る負債 | 232,572 | 260,114 |
| 預り保証金 | 21,280 | 21,123 |
| 資産除去債務 | 11,091 | 11,286 |
| その他 | 111 | － |
| 固定負債計 | 977,033 | 1,013,167 |
| 負債の部合計 | 2,947,810 | 1,990,539 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 1,146,457 | 1,180,480 |
| 自己株式 | -3,228 | -3,228 |
| 株主資本合計 | 3,034,570 | 3,068,593 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 155,702 | 115,178 |
| その他の包括利益累計額合計 | 155,702 | 115,178 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 3,190,272 | 3,183,771 |
| 負債・純資産合計 | 6,138,083 | 5,174,310 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 616,034 | 596,080 |
| 売掛金 | 133,514 | 129,360 |
| 買取債権 | 4,106,123 | 2,291,574 |
| 販売用不動産 | 106,514 | 1,121,806 |
| 仕掛品 | 1,163 | 1,888 |
| 前払費用 | 34,406 | 35,050 |
| 未収入金 | 90,343 | 114,419 |
| 未収還付法人税等 | 49,196 | 1,067 |
| その他 | 44,314 | 39,291 |
| 貸倒引当金 | -676,167 | -727,139 |
| 流動資産計 | 4,505,440 | 3,603,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,351 | 3,284 |
| 車両運搬具 | 16,171 | 10,786 |
| 工具 | 1,058 | 887 |
| 土地 | 573 | 69 |
| リース資産 | 39,540 | 48,238 |
| 有形固定資産合計 | 62,695 | 63,266 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,243 | 320 |
| 施設利用権 | 7,200 | 6,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 9,443 | 6,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 454,410 | 354,581 |
| 関係会社株式 | 503,727 | 503,727 |
| 差入保証金・敷金 | 155,818 | 155,818 |
| 投資不動産 | 77,778 | 78,230 |
| その他 | 106 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 1,191,841 | 1,092,387 |
| 固定資産計 | 1,263,980 | 1,161,974 |
| 資産の部合計 | 5,769,421 | 4,765,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1 | 798 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 750,000 |
| リース債務 | 20,531 | 18,724 |
| 未払金 | 91,405 | 86,868 |
| 未払費用 | 4,005 | 4,092 |
| 未払法人税等 | 16,064 | 9,915 |
| 未払消費税等 | 35,379 | 13,760 |
| 預り金 | 30,710 | 41,666 |
| 賞与引当金 | 17,300 | 17,200 |
| その他 | 485 | 15,306 |
| 流動負債計 | 1,965,885 | 958,333 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 25,999 | 35,380 |
| 繰延税金負債 | 56,429 | 36,646 |
| 退職給付引当金 | 232,572 | 260,114 |
| 役員退職慰労引当金 | 628,970 | 648,484 |
| 預り保証金 | 21,020 | 20,983 |
| 資産除去債務 | 9,954 | 10,127 |
| その他 | 111 | － |
| 固定負債計 | 975,057 | 1,011,736 |
| 負債の部合計 | 2,940,943 | 1,970,069 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
| その他資本剰余金 | 535,715 | 535,715 |
| 資本剰余金合計 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 685,691 | 695,417 |
| 利益剰余金合計 | 785,691 | 795,417 |
| 自己株式 | -3,228 | -3,228 |
| 株主資本合計 | 2,673,804 | 2,683,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154,674 | 111,774 |
| その他の包括利益累計額合計 | 154,674 | 111,774 |
| 純資産の部合計 | 2,828,478 | 2,795,305 |
| 負債・純資産合計 | 5,769,421 | 4,765,374 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 3,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
