山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,859 | 154,592 |
| 減価償却費 | 28,932 | 33,973 |
| 買取債権回収益 | -744,863 | -539,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,462 |
| 貸倒損失 | 11,641 | 14,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,384 | 79,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,514 | -14,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,542 | 13,684 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -11,669 | 2,328 |
| 支払利息 | 20,516 | 18,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,647 | 5,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,670,019 | 337,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,076 | 71,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,578 | 1,564 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,017 | 4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797 | -632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,493 | 17,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,449 | 1,149 |
| 買取債権の購入による支出 | -849,318 | -3,153,448 |
| 買取債権の回収による収入 | 3,376,675 | 1,191,341 |
| その他 | -10,724 | -24,367 |
| 小計 | 349,334 | -1,771,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,144 | 8,077 |
| 利息の支払額 | -18,349 | -20,163 |
| 法人税等の支払額 | -8,965 | -14,103 |
| 法人税等の還付額 | 65,068 | 1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,232 | -1,797,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,620 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,620 | 2,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,329 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 68,816 | 14,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,451 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -295 | -4,747 |
| 預り保証金の受入による収入 | 138 | 2,475 |
| 投資不動産の取得による支出 | -637 | -181 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 65,000 |
| その他 | 18,414 | 83,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,836 | 173,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,713 | -31,652 |
| 配当金の支払額 | -42,729 | -42,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,443 | 1,575,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,374 | -47,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,530 | 610,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
