有価証券報告書-第39期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -161,607 | 335,204 |
減価償却費 | 43,344 | 37,174 |
買取債権回収益 | -445,516 | -368,680 |
貸倒損失 | - | 26,532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67,942 | 55,852 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,395 | -4,372 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,258 | 14,805 |
投資事業組合損益(△は益) | -2,674 | -65,106 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -497,657 |
支払利息 | 2,196 | 11,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,420 | -8,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171,968 | 116,606 |
未収入金の増減額(△は増加) | -78,619 | 64,814 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,921 | -202 |
立替金の増減額(△は増加) | -4,022 | 575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,695 | -2,403 |
未払金の増減額(△は減少) | -36,553 | 18,277 |
預り金の増減額(△は減少) | 95 | 5,948 |
買取債権の購入による支出 | -637,093 | -1,497,912 |
買取債権の回収による収入 | 857,104 | 826,204 |
その他 | 880 | -15,029 |
小計 | -558,159 | -946,029 |
利息及び配当金の受取額 | 4,542 | 5,614 |
利息の支払額 | -2,055 | -12,430 |
法人税等の支払額 | - | -4,198 |
法人税等の還付額 | 7,448 | 1,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,223 | -955,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 16,260 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
投資事業組合出資金の払込による支出 | - | -1,090,000 |
投資事業組合出資金の返還による収入 | 20,986 | 109,213 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | - |
敷金の差入による支出 | -37,921 | - |
敷金の回収による収入 | 80,329 | 85 |
預り保証金の返還による支出 | -53,552 | - |
預り保証金の受入による収入 | 5,014 | 3,878 |
その他 | 6,823 | 8,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,679 | -966,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 2,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -590,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,742 | -33,686 |
配当金の支払額 | -42,685 | -42,483 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,452 | 1,733,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -618,996 | -188,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,646 | 1,027,644 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,196 | - |