山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,743 | 69,115 |
| 減価償却費 | 27,290 | 24,022 |
| 買取債権回収益 | -1,327,607 | -575,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,507 | － |
| 貸倒損失 | 2,490 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,937 | -16,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,302 | 3,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,435 | 20,411 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -1,177 | 44 |
| 支払利息 | 65,560 | 10,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,450 | -59,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,635 | 44,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,182 | -13,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,015 | -5,489 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 378 | -46,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114 | -294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,880 | -5,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,551 | 1,710 |
| 買取債権の購入による支出 | -490,183 | -1,004,578 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,768,451 | 6,155,405 |
| その他 | 7,102 | -3,739 |
| 小計 | 1,077,042 | 4,613,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,439 | 3,885 |
| 利息の支払額 | -65,478 | -13,209 |
| 法人税等の支払額 | -72,192 | -234,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,811 | 4,368,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,546 | -9,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,770 | 650 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -100,771 | -37,916 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 48,119 | 20,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -23,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,092 |
| 敷金の差入による支出 | -4,742 | -10,034 |
| 敷金の回収による収入 | 196 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,723 |
| その他 | 1,004 | 3,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,770 | -42,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -4,100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,395 | -33,679 |
| 配当金の支払額 | -42,523 | -42,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,918 | -4,176,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,663 | 150,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,761 | 1,837,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -179,468 |
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