前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,640,062	1,935,907
売掛金	59,931	117,726
仕掛品	－	434
買取債権	6,342,980	1,739,100
販売用不動産	153,714	109,224
繰延税金資産	19,430	16,895
未収入金	46,322	67,434
その他	37,457	88,113
貸倒引当金	-802,213	-759,569
流動資産計	9,497,685	3,315,269
固定資産
有形固定資産
建物	98,570	83,611
減価償却累計額	-76,734	-68,966
建物（純額）	21,836	14,645
土地	573	573
リース資産	160,180	183,222
減価償却累計額	-103,623	-125,414
リース資産（純額）	56,557	57,807
その他	53,676	55,034
減価償却累計額	-43,958	-32,591
その他（純額）	9,718	22,443
有形固定資産合計	88,685	95,470
無形固定資産
リース資産	25,542	16,163
その他	821	821
無形固定資産合計	26,363	16,985
投資その他の資産
投資有価証券	343,316	459,779
差入保証金・敷金	193,688	193,123
繰延税金資産	2,470	1,254
その他	79,114	78,859
投資その他の資産合計	618,590	733,016
固定資産計	733,639	845,472
資産の部合計	10,231,324	4,160,741
負債の部
流動負債
買掛金	381	86
短期借入金	4,100,000	－
未払金	91,451	95,663
リース債務	31,921	32,995
未払法人税等	245,033	5,879
預り金	1,705,337	31,511
賞与引当金	14,556	15,800
役員退職慰労引当金	－	34,725
その他	91,899	53,756
流動負債計	6,280,581	270,418
固定負債
リース債務	58,017	48,240
繰延税金負債	14,350	45,412
役員退職慰労引当金	584,076	569,761
退職給付に係る負債	195,832	199,632
預り保証金	49,174	66,136
資産除去債務	19,648	12,648
固定負債計	921,099	941,832
負債の部合計	7,201,680	1,212,251
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	806,840	806,840
利益剰余金	944,566	958,071
自己株式	-3,142	-3,142
株主資本合計	2,832,764	2,846,269
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	32,583	102,220
その他の包括利益累計額合計	32,583	102,220
非支配株主持分	164,295	－
純資産の部合計	3,029,643	2,948,490
負債・純資産合計	10,231,324	4,160,741

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,270,442	1,191,092
売掛金	56,197	118,319
買取債権	6,342,980	1,739,100
販売用不動産	92,755	35,138
仕掛品	－	434
前払費用	29,685	34,957
繰延税金資産	19,430	16,895
未収入金	46,000	67,644
その他	2,935	52,024
貸倒引当金	-802,213	-759,569
流動資産計	7,058,215	2,496,038
固定資産
有形固定資産
建物	19,101	12,643
車両及び運搬具（純額）	4,694	18,536
工具器具・備品（純額）	4,638	3,907
土地	573	573
リース資産	56,557	57,807
有形固定資産合計	85,565	93,468
無形固定資産
リース資産	25,542	16,163
その他	821	821
無形固定資産合計	26,363	16,985
投資その他の資産
投資有価証券	340,665	446,454
関係会社株式	504,559	504,559
差入保証金・敷金	182,488	192,523
投資不動産	78,884	78,629
繰延税金資産	2,470	1,254
その他	230	230
投資その他の資産合計	1,109,297	1,223,650
固定資産計	1,221,226	1,334,103
資産の部合計	8,279,441	3,830,142
負債の部
流動負債
買掛金	381	86
短期借入金	4,330,000	－
リース債務	31,921	32,995
未払金	71,478	91,599
未払費用	8,338	2,781
未払法人税等	238,564	1,713
未払消費税等	74,329	49,934
預り金	33,925	31,511
賞与引当金	11,900	15,800
役員退職慰労引当金	－	34,725
その他	294	203
流動負債計	4,801,133	261,351
固定負債
リース債務	58,017	48,240
繰延税金負債	14,258	44,589
退職給付引当金	195,832	199,632
役員退職慰労引当金	584,076	569,761
預り保証金	23,572	33,507
株主・役員に対する長期債務	31,080	31,080
資産除去債務	19,648	11,596
固定負債計	926,486	938,408
負債の部合計	5,727,619	1,199,759
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金
資本準備金	271,125	271,125
その他資本剰余金	535,715	535,715
資本剰余金合計	806,840	806,840
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	531,254	541,881
利益剰余金合計	631,254	641,881
自己株式	-3,142	-3,142
株主資本合計	2,519,452	2,530,079
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	32,369	100,302
その他の包括利益累計額合計	32,369	100,302
純資産の部合計	2,551,822	2,630,382
負債・純資産合計	8,279,441	3,830,142

山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート