有価証券報告書-第37期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,640,062 | 1,935,907 |
| 売掛金 | 59,931 | 117,726 |
| 仕掛品 | － | 434 |
| 買取債権 | 6,342,980 | 1,739,100 |
| 販売用不動産 | 153,714 | 109,224 |
| 繰延税金資産 | 19,430 | 16,895 |
| 未収入金 | 46,322 | 67,434 |
| その他 | 37,457 | 88,113 |
| 貸倒引当金 | -802,213 | -759,569 |
| 流動資産計 | 9,497,685 | 3,315,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 98,570 | 83,611 |
| 減価償却累計額 | -76,734 | -68,966 |
| 建物（純額） | 21,836 | 14,645 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 160,180 | 183,222 |
| 減価償却累計額 | -103,623 | -125,414 |
| リース資産（純額） | 56,557 | 57,807 |
| その他 | 53,676 | 55,034 |
| 減価償却累計額 | -43,958 | -32,591 |
| その他（純額） | 9,718 | 22,443 |
| 有形固定資産合計 | 88,685 | 95,470 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 25,542 | 16,163 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 26,363 | 16,985 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 343,316 | 459,779 |
| 差入保証金・敷金 | 193,688 | 193,123 |
| 繰延税金資産 | 2,470 | 1,254 |
| その他 | 79,114 | 78,859 |
| 投資その他の資産合計 | 618,590 | 733,016 |
| 固定資産計 | 733,639 | 845,472 |
| 資産の部合計 | 10,231,324 | 4,160,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 381 | 86 |
| 短期借入金 | 4,100,000 | － |
| 未払金 | 91,451 | 95,663 |
| リース債務 | 31,921 | 32,995 |
| 未払法人税等 | 245,033 | 5,879 |
| 預り金 | 1,705,337 | 31,511 |
| 賞与引当金 | 14,556 | 15,800 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 34,725 |
| その他 | 91,899 | 53,756 |
| 流動負債計 | 6,280,581 | 270,418 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 58,017 | 48,240 |
| 繰延税金負債 | 14,350 | 45,412 |
| 役員退職慰労引当金 | 584,076 | 569,761 |
| 退職給付に係る負債 | 195,832 | 199,632 |
| 預り保証金 | 49,174 | 66,136 |
| 資産除去債務 | 19,648 | 12,648 |
| 固定負債計 | 921,099 | 941,832 |
| 負債の部合計 | 7,201,680 | 1,212,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 944,566 | 958,071 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,142 |
| 株主資本合計 | 2,832,764 | 2,846,269 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,583 | 102,220 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,583 | 102,220 |
| 非支配株主持分 | 164,295 | － |
| 純資産の部合計 | 3,029,643 | 2,948,490 |
| 負債・純資産合計 | 10,231,324 | 4,160,741 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,270,442 | 1,191,092 |
| 売掛金 | 56,197 | 118,319 |
| 買取債権 | 6,342,980 | 1,739,100 |
| 販売用不動産 | 92,755 | 35,138 |
| 仕掛品 | － | 434 |
| 前払費用 | 29,685 | 34,957 |
| 繰延税金資産 | 19,430 | 16,895 |
| 未収入金 | 46,000 | 67,644 |
| その他 | 2,935 | 52,024 |
| 貸倒引当金 | -802,213 | -759,569 |
| 流動資産計 | 7,058,215 | 2,496,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,101 | 12,643 |
| 車両及び運搬具（純額） | 4,694 | 18,536 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,638 | 3,907 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 56,557 | 57,807 |
| 有形固定資産合計 | 85,565 | 93,468 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 25,542 | 16,163 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 26,363 | 16,985 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 340,665 | 446,454 |
| 関係会社株式 | 504,559 | 504,559 |
| 差入保証金・敷金 | 182,488 | 192,523 |
| 投資不動産 | 78,884 | 78,629 |
| 繰延税金資産 | 2,470 | 1,254 |
| その他 | 230 | 230 |
| 投資その他の資産合計 | 1,109,297 | 1,223,650 |
| 固定資産計 | 1,221,226 | 1,334,103 |
| 資産の部合計 | 8,279,441 | 3,830,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 381 | 86 |
| 短期借入金 | 4,330,000 | － |
| リース債務 | 31,921 | 32,995 |
| 未払金 | 71,478 | 91,599 |
| 未払費用 | 8,338 | 2,781 |
| 未払法人税等 | 238,564 | 1,713 |
| 未払消費税等 | 74,329 | 49,934 |
| 預り金 | 33,925 | 31,511 |
| 賞与引当金 | 11,900 | 15,800 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 34,725 |
| その他 | 294 | 203 |
| 流動負債計 | 4,801,133 | 261,351 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 58,017 | 48,240 |
| 繰延税金負債 | 14,258 | 44,589 |
| 退職給付引当金 | 195,832 | 199,632 |
| 役員退職慰労引当金 | 584,076 | 569,761 |
| 預り保証金 | 23,572 | 33,507 |
| 株主・役員に対する長期債務 | 31,080 | 31,080 |
| 資産除去債務 | 19,648 | 11,596 |
| 固定負債計 | 926,486 | 938,408 |
| 負債の部合計 | 5,727,619 | 1,199,759 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
| その他資本剰余金 | 535,715 | 535,715 |
| 資本剰余金合計 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 531,254 | 541,881 |
| 利益剰余金合計 | 631,254 | 641,881 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,142 |
| 株主資本合計 | 2,519,452 | 2,530,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,369 | 100,302 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,369 | 100,302 |
| 純資産の部合計 | 2,551,822 | 2,630,382 |
| 負債・純資産合計 | 8,279,441 | 3,830,142 |
