有価証券報告書-第36期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,520,524 | 3,640,062 |
| 売掛金 | 47,425 | 59,931 |
| 買取債権 | 6,340,952 | 6,342,980 |
| 販売用不動産 | 565,416 | 153,714 |
| 繰延税金資産 | 5,889 | 19,430 |
| 未収入金 | 80,579 | 43,682 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,639 |
| その他 | 38,827 | 37,457 |
| 貸倒引当金 | -863,915 | -802,213 |
| 流動資産計 | 8,735,700 | 9,497,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 95,310 | 98,570 |
| 減価償却累計額 | -73,610 | -76,734 |
| 建物（純額） | 21,699 | 21,836 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 155,574 | 160,180 |
| 減価償却累計額 | -88,660 | -103,623 |
| リース資産（純額） | 66,913 | 56,557 |
| その他 | 53,676 | 53,676 |
| 減価償却累計額 | -40,632 | -43,958 |
| その他（純額） | 13,044 | 9,718 |
| 有形固定資産合計 | 102,231 | 88,685 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 35,346 | 25,542 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 36,167 | 26,363 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 305,387 | 343,316 |
| 差入保証金・敷金 | 189,142 | 193,688 |
| 繰延税金資産 | － | 2,470 |
| その他 | 79,381 | 79,114 |
| 投資その他の資産合計 | 573,910 | 618,590 |
| 固定資産計 | 712,309 | 733,639 |
| 資産の部合計 | 9,448,009 | 10,231,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,495 | 381 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,100,000 |
| リース債務 | 30,785 | 31,921 |
| 未払法人税等 | 29,113 | 245,033 |
| 預り金 | 1,086,099 | 1,705,337 |
| 賞与引当金 | 12,600 | 14,556 |
| その他 | 115,952 | 183,351 |
| 流動負債計 | 5,777,046 | 6,280,581 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 80,489 | 58,017 |
| 繰延税金負債 | 40,285 | 14,350 |
| 役員退職慰労引当金 | 562,640 | 584,076 |
| 退職給付に係る負債 | 186,530 | 195,832 |
| 預り保証金 | 49,816 | 49,174 |
| 資産除去債務 | 19,333 | 19,648 |
| 固定負債計 | 939,096 | 921,099 |
| 負債の部合計 | 6,716,142 | 7,201,680 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 541,444 | 944,566 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,142 |
| 株主資本合計 | 2,429,642 | 2,832,764 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 83,351 | 32,583 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83,351 | 32,583 |
| 非支配株主持分 | 218,872 | 164,295 |
| 純資産の部合計 | 2,731,866 | 3,029,643 |
| 負債・純資産合計 | 9,448,009 | 10,231,324 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 928,146 | 1,270,442 |
| 売掛金 | 44,125 | 56,197 |
| 買取債権 | 6,340,952 | 6,342,980 |
| 販売用不動産 | 286,119 | 92,755 |
| 前払費用 | 31,202 | 29,685 |
| 繰延税金資産 | 5,889 | 19,430 |
| 未収入金 | 72,138 | 46,000 |
| その他 | 3,537 | 2,935 |
| 貸倒引当金 | -863,915 | -802,213 |
| 流動資産計 | 6,848,196 | 7,058,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,514 | 19,101 |
| 車両及び運搬具（純額） | 7,038 | 4,694 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,520 | 4,638 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 66,913 | 56,557 |
| 有形固定資産合計 | 100,561 | 85,565 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 35,346 | 25,542 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 36,167 | 26,363 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 299,295 | 340,665 |
| 関係会社株式 | 506,097 | 504,559 |
| 差入保証金・敷金 | 177,942 | 182,488 |
| 投資不動産 | 79,151 | 78,884 |
| 繰延税金資産 | － | 2,470 |
| その他 | 230 | 230 |
| 投資その他の資産合計 | 1,062,716 | 1,109,297 |
| 固定資産計 | 1,199,444 | 1,221,226 |
| 資産の部合計 | 8,047,641 | 8,279,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,495 | 381 |
| 短期借入金 | 4,730,000 | 4,330,000 |
| リース債務 | 30,785 | 31,921 |
| 未払金 | 61,455 | 71,478 |
| 未払費用 | 9,914 | 8,338 |
| 未払法人税等 | 2,878 | 238,564 |
| 未払消費税等 | 10,138 | 74,329 |
| 預り金 | 25,128 | 33,925 |
| 賞与引当金 | 10,400 | 11,900 |
| その他 | 2,869 | 294 |
| 流動負債計 | 4,886,067 | 4,801,133 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 80,489 | 58,017 |
| 繰延税金負債 | 40,099 | 14,258 |
| 退職給付引当金 | 186,530 | 195,832 |
| 役員退職慰労引当金 | 562,640 | 584,076 |
| 預り保証金 | 17,546 | 23,572 |
| 株主・役員に対する長期債務 | 31,080 | 31,080 |
| 資産除去債務 | 19,333 | 19,648 |
| 固定負債計 | 937,720 | 926,486 |
| 負債の部合計 | 5,823,787 | 5,727,619 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
| その他資本剰余金 | 535,715 | 535,715 |
| 資本剰余金合計 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 152,705 | 531,254 |
| 利益剰余金合計 | 252,705 | 631,254 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,142 |
| 株主資本合計 | 2,140,902 | 2,519,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,950 | 32,369 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,950 | 32,369 |
| 純資産の部合計 | 2,223,853 | 2,551,822 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,641 | 8,279,441 |
