前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,520,524	3,640,062
売掛金	47,425	59,931
買取債権	6,340,952	6,342,980
販売用不動産	565,416	153,714
繰延税金資産	5,889	19,430
未収入金	80,579	43,682
未収還付法人税等	－	2,639
その他	38,827	37,457
貸倒引当金	-863,915	-802,213
流動資産計	8,735,700	9,497,685
固定資産
有形固定資産
建物	95,310	98,570
減価償却累計額	-73,610	-76,734
建物（純額）	21,699	21,836
土地	573	573
リース資産	155,574	160,180
減価償却累計額	-88,660	-103,623
リース資産（純額）	66,913	56,557
その他	53,676	53,676
減価償却累計額	-40,632	-43,958
その他（純額）	13,044	9,718
有形固定資産合計	102,231	88,685
無形固定資産
リース資産	35,346	25,542
その他	821	821
無形固定資産合計	36,167	26,363
投資その他の資産
投資有価証券	305,387	343,316
差入保証金・敷金	189,142	193,688
繰延税金資産	－	2,470
その他	79,381	79,114
投資その他の資産合計	573,910	618,590
固定資産計	712,309	733,639
資産の部合計	9,448,009	10,231,324
負債の部
流動負債
買掛金	2,495	381
短期借入金	4,500,000	4,100,000
リース債務	30,785	31,921
未払法人税等	29,113	245,033
預り金	1,086,099	1,705,337
賞与引当金	12,600	14,556
その他	115,952	183,351
流動負債計	5,777,046	6,280,581
固定負債
リース債務	80,489	58,017
繰延税金負債	40,285	14,350
役員退職慰労引当金	562,640	584,076
退職給付に係る負債	186,530	195,832
預り保証金	49,816	49,174
資産除去債務	19,333	19,648
固定負債計	939,096	921,099
負債の部合計	6,716,142	7,201,680
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	806,840	806,840
利益剰余金	541,444	944,566
自己株式	-3,142	-3,142
株主資本合計	2,429,642	2,832,764
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	83,351	32,583
その他の包括利益累計額合計	83,351	32,583
非支配株主持分	218,872	164,295
純資産の部合計	2,731,866	3,029,643
負債・純資産合計	9,448,009	10,231,324

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	928,146	1,270,442
売掛金	44,125	56,197
買取債権	6,340,952	6,342,980
販売用不動産	286,119	92,755
前払費用	31,202	29,685
繰延税金資産	5,889	19,430
未収入金	72,138	46,000
その他	3,537	2,935
貸倒引当金	-863,915	-802,213
流動資産計	6,848,196	7,058,215
固定資産
有形固定資産
建物	20,514	19,101
車両及び運搬具（純額）	7,038	4,694
工具器具・備品（純額）	5,520	4,638
土地	573	573
リース資産	66,913	56,557
有形固定資産合計	100,561	85,565
無形固定資産
リース資産	35,346	25,542
その他	821	821
無形固定資産合計	36,167	26,363
投資その他の資産
投資有価証券	299,295	340,665
関係会社株式	506,097	504,559
差入保証金・敷金	177,942	182,488
投資不動産	79,151	78,884
繰延税金資産	－	2,470
その他	230	230
投資その他の資産合計	1,062,716	1,109,297
固定資産計	1,199,444	1,221,226
資産の部合計	8,047,641	8,279,441
負債の部
流動負債
買掛金	2,495	381
短期借入金	4,730,000	4,330,000
リース債務	30,785	31,921
未払金	61,455	71,478
未払費用	9,914	8,338
未払法人税等	2,878	238,564
未払消費税等	10,138	74,329
預り金	25,128	33,925
賞与引当金	10,400	11,900
その他	2,869	294
流動負債計	4,886,067	4,801,133
固定負債
リース債務	80,489	58,017
繰延税金負債	40,099	14,258
退職給付引当金	186,530	195,832
役員退職慰労引当金	562,640	584,076
預り保証金	17,546	23,572
株主・役員に対する長期債務	31,080	31,080
資産除去債務	19,333	19,648
固定負債計	937,720	926,486
負債の部合計	5,823,787	5,727,619
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金
資本準備金	271,125	271,125
その他資本剰余金	535,715	535,715
資本剰余金合計	806,840	806,840
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	152,705	531,254
利益剰余金合計	252,705	631,254
自己株式	-3,142	-3,142
株主資本合計	2,140,902	2,519,452
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	82,950	32,369
その他の包括利益累計額合計	82,950	32,369
純資産の部合計	2,223,853	2,551,822
負債・純資産合計	8,047,641	8,279,441

山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート