山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,129 | 646,743 |
| 減価償却費 | 35,824 | 27,290 |
| 買取債権回収益 | -1,196,344 | -1,327,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126,507 |
| 貸倒損失 | 7,437 | 2,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116,265 | -15,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,580 | 9,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,127 | 21,435 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -3,782 | -1,177 |
| 支払利息 | 67,685 | 65,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,469 | -13,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,497 | 411,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,006 | 12,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,921 | -2,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,061 | 76,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -413 | 3,551 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,063,123 | -490,183 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,617,985 | 1,768,451 |
| その他 | -1,690 | 8,496 |
| 小計 | 214,352 | 1,077,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,764 | 3,439 |
| 利息の支払額 | -67,494 | -65,478 |
| 法人税等の支払額 | -322,860 | -72,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,237 | 942,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,301 | -50,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,770 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -90,000 | -100,771 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 16,600 | 48,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -3,259 |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,742 |
| 敷金の回収による収入 | 268 | 196 |
| その他 | 6,981 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,678 | 35,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,968,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,232 | -32,395 |
| 配当金の支払額 | -42,716 | -42,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,050 | -474,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,134 | 503,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,098 | 1,866,761 |
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