山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,742 | 551,129 |
| 減価償却費 | 36,454 | 35,824 |
| 買取債権回収益 | -1,908,411 | -1,196,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 貸倒損失 | 15,199 | 7,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,230 | 116,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,378 | -6,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,885 | 20,127 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -42,588 | -3,782 |
| 支払利息 | 77,099 | 67,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,482 | 11,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,890 | 95,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,063 | 10,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 1,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,187 | -49,061 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,541 | -413 |
| 買取債権の購入による支出 | -4,674,772 | -1,063,123 |
| 買取債権の回収による収入 | 4,240,502 | 1,617,985 |
| その他 | 10,778 | -1,690 |
| 小計 | -1,205,765 | 214,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,152 | 3,764 |
| 利息の支払額 | -75,628 | -67,494 |
| 法人税等の支払額 | -41,485 | -322,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,727 | -172,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | -5,301 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 110,711 | 16,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 敷金の差入による支出 | -196 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,100 | 268 |
| その他 | 7,089 | 6,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,205 | -71,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,942,000 | 2,968,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,090,000 | -2,300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,987 | -43,232 |
| 配当金の支払額 | -42,795 | -42,716 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -37,204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,012 | 582,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,509 | 338,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,963 | 1,363,098 |
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