山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,837 | 43,066 |
| 減価償却費 | 13,753 | 12,215 |
| 買取債権回収益 | -672,923 | -342,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,107 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,181 |
| 貸倒損失 | 621 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | -10,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,020 | 10,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,389 | 4,907 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,585 | 1,641 |
| 支払利息 | 34,464 | 10,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,425 | -52,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,435 | -71,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,305 | 3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,117 | -378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,445 | -57,866 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,538 | -3,724 |
| 買取債権の購入による支出 | -439,341 | -668,105 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,038,351 | 5,802,803 |
| その他 | 5,854 | -6,412 |
| 小計 | 352,382 | 4,686,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,812 | 2,035 |
| 利息の支払額 | -34,414 | -12,524 |
| 法人税等の支払額 | -58,917 | -224,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,862 | 4,451,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -23,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,546 | -9,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,120 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,742 | -10,034 |
| 敷金の回収による収入 | 196 | － |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -70,771 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 45,513 | 9,407 |
| 預り保証金の受入による収入 | 40 | 10,454 |
| その他 | 1,172 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,496 | -16,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -4,100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,397 | -16,128 |
| 配当金の支払額 | -42,429 | -42,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,827 | -4,158,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,467 | 276,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,630 | 1,963,764 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -179,468 |
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