山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,662 | 391,837 |
| 減価償却費 | 18,702 | 13,753 |
| 買取債権回収益 | -476,480 | -672,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118,107 |
| 貸倒損失 | 125 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,827 | 4,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,062 | 10,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,350 | -1,389 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,548 | 1,585 |
| 支払利息 | 29,481 | 34,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366 | -15,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,862 | 92,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,436 | 5,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | -2,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,082 | 5,445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,088 | -2,538 |
| 買取債権の購入による支出 | -15,774 | -439,341 |
| 買取債権の回収による収入 | 788,334 | 1,038,351 |
| その他 | -2,641 | 5,854 |
| 小計 | 580,034 | 352,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 1,812 |
| 利息の支払額 | -31,006 | -34,414 |
| 法人税等の支払額 | -186,444 | -58,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,527 | 260,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,301 | -50,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,120 |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,742 |
| 敷金の回収による収入 | 68 | 196 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -60,000 | -70,771 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 7,000 | 45,513 |
| その他 | 2,837 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,622 | 52,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -132,000 | -1,400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,449 | -16,397 |
| 配当金の支払額 | -42,600 | -42,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,950 | -358,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,854 | -45,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,818 | 1,317,630 |
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