山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,686 | 216,662 |
| 減価償却費 | 17,125 | 18,702 |
| 買取債権回収益 | -1,229,096 | -476,480 |
| 貸倒損失 | 4,039 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,683 | 77,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,942 | 10,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,350 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43,872 | -12,548 |
| 支払利息 | 40,963 | 29,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,236 | 1,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,017 | -23,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,176 | 12,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,808 | -31,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,906 | -4,088 |
| 買取債権の購入による支出 | -4,664,467 | -15,774 |
| 買取債権の回収による収入 | 2,916,474 | 788,334 |
| その他 | 2,274 | -2,641 |
| 小計 | -2,534,867 | 580,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -40,207 | -31,006 |
| 法人税等の支払額 | -24,764 | -186,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,598,449 | 364,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,301 |
| 敷金の差入による支出 | -196 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,000 | 68 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 108,211 | 7,000 |
| その他 | 6,467 | 2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,483 | -55,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,626,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,630,000 | -132,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,997 | -22,449 |
| 配当金の支払額 | -42,666 | -42,600 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -37,204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,131 | 402,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,834 | 711,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,638 | 1,736,818 |
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